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資金管理系統(tǒng)解決方案為組織提供豐富的端到端功能和簡化資金管理運(yùn)營所需的能力，同時為投資者提供卓越的服務(wù)。該解決方案的模塊化架構(gòu)和擴(kuò)展的參數(shù)化功能提供了支持基金管理運(yùn)營所需的功能，包括單一平臺上的資產(chǎn)管理、基金管理和會計，同時還將服務(wù)擴(kuò)展到客戶投資組合管理。

什么是資金管理？

資金管理是對金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流量的監(jiān)督和處理?；鸾?jīng)理確保存款的到期日與貸款需求保持一致。為此，經(jīng)理會考慮影響銀行發(fā)放信貸能力的負(fù)債和資產(chǎn)。

資金管理系統(tǒng)的流程

資金管理系統(tǒng)是指共同決定投資在整個生命周期中管理方式的流程、規(guī)則、能力、信息和行為。

在財務(wù)部，我們在這一領(lǐng)域的工作由投資管理和資產(chǎn)績效團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)。我們的目標(biāo)是與其他國家部門機(jī)構(gòu)合作，使政府投資管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好。我們希望有效地將意圖轉(zhuǎn)化為結(jié)果。資金管理系統(tǒng)非常復(fù)雜，相互關(guān)聯(lián)的周期長達(dá)數(shù)月或數(shù)年。該系統(tǒng)必須有效地將業(yè)務(wù)單位、機(jī)構(gòu)、部門和所有政府的需求轉(zhuǎn)化為最優(yōu)價值的結(jié)果。

投資生命周期由四個階段組成：思考、計劃、執(zhí)行和審查。隨著想法在機(jī)構(gòu)內(nèi)和整個政府內(nèi)得到測試、完善、采用或放棄，這些共同創(chuàng)造了持續(xù)的動力。每個階段對機(jī)構(gòu)和政策制定者都有不同的影響。

思考投資可能性

資金管理系統(tǒng)盡可能多地預(yù)測在維持服務(wù)的同時過渡到結(jié)果并滿足意圖所需的內(nèi)容。

計劃投資選擇

資金管理系統(tǒng)根據(jù)有限資源的最佳總體價值和當(dāng)前風(fēng)險偏好來分析并決定進(jìn)行哪些投資。

投資發(fā)展分析

一種資金管理系統(tǒng)，為選定的投資提供最大可能實(shí)現(xiàn)承諾收益的同時保持控制以避免價值損失。

審查投資業(yè)績

資金管理系統(tǒng)根據(jù)預(yù)期審查投資績效。鼓勵兌現(xiàn)承諾的效益，并使資產(chǎn)保持在接近最佳的績效水平。利用從投資業(yè)績中吸取的任何經(jīng)驗教訓(xùn)來指導(dǎo)和改進(jìn)未來投資活動的發(fā)展。

資金管理系統(tǒng)的功能

多貨幣和多資產(chǎn)類別支持，包括私募股權(quán)、房地產(chǎn)和加密基金

內(nèi)部管理基金的資產(chǎn)凈值計算和資金管理工具

現(xiàn)金流分析、費(fèi)用和費(fèi)用管理

多層次績效衡量、貢獻(xiàn)與歸因分析

風(fēng)險管理工具，包括風(fēng)險暴露分析、回溯測試和壓力測試以及眾多的投資組合風(fēng)險指標(biāo)

實(shí)時定位、訂單管理和路線服務(wù)

限額管理和基于規(guī)則的合規(guī)引擎，實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險控制和合規(guī)

基金和投資組合會計功能，包括資產(chǎn)負(fù)債表、試算表、損益表和其他財務(wù)報告

帶有圖形和圖表選項的定制基金概況報告

豐富的報告能力，覆蓋不同用戶（運(yùn)營、資管、管理等）和投資者多維度的報告需求

完全集成的網(wǎng)絡(luò)和移動模塊，為資產(chǎn)管理者和投資者提供24/7 訪問

資金管理系統(tǒng)的優(yōu)勢

資金管理系統(tǒng)提供有關(guān)投資組合的全面實(shí)時信息。

全面數(shù)據(jù)分析

資金管理系統(tǒng)提供廣泛的證券靜態(tài)數(shù)據(jù)，包括全面協(xié)助市場數(shù)據(jù)的使用。

個性化可定制

資金管理系統(tǒng)的用戶界面可根據(jù)客戶的需求（例如用戶權(quán)限和配置文件）完全定制。

流程自動化

金庫管理系統(tǒng)可確保自動化交易工作流程，其中訂單集成、交易前合規(guī)性檢查和訂單傳送可一步完成。

選擇合適的資金管理系統(tǒng)

為了在競爭激烈的市場中保持領(lǐng)先地位，投資組合經(jīng)理需要清晰且最新的頭寸和現(xiàn)金信息。提供所有投資組合的實(shí)時、全面和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是決策、風(fēng)險評估、合規(guī)性和客戶服務(wù)的關(guān)鍵。在快速變化的環(huán)境中，資金管理系統(tǒng)幫助客戶專注于其核心業(yè)務(wù)—— 投資管理，并降低IT 維護(hù)成本，確保技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷更新，以預(yù)測市場新的法律和監(jiān)管要求。

Whitecode 資金管理系統(tǒng)經(jīng)過完全預(yù)配置，并組織了對關(guān)鍵數(shù)據(jù)源的訪問，使客戶能夠快速入門，該解決方案為資產(chǎn)管理者提供了一套全面的功能來支持其投資管理流程：投資組合分析、投資組合管理、訂單管理、交易前合規(guī)性檢查和交易，一個完全集成的前端到后端外包解決方案，由四個互補(bǔ)模塊組成：前臺，其中包括投資組合管理、交易前合規(guī)性和訂單管理服務(wù)。交易和執(zhí)行模塊，包括訂單路由和執(zhí)行服務(wù)以及最佳執(zhí)行管理服務(wù)。中臺模塊，包括通過投資記錄簿或通過提供的交易和交易后管理服務(wù)。最后是后臺模塊，包括存管、托管、過戶代理和資金管理服務(wù)。

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